In der DATEV-Schnittstelle von dbFakt können Sie nun detailliert festlegen, welches Exportverfahren genutzt wird und welche Daten in den Export einfließen sollen. Dadurch lässt sich der DATEV-Export besser an die internen Abläufe Ihres Unternehmens anpassen.
Auswahl des Exportformats
Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
- EXTF-CSV-XML-Dateien
Export im klassischen DATEV-CSV-Format. (Standard) - Belegtransfer (setzt XML-Schnittstelle voraus)
Übergabe der Buchungsdaten im Belegtransfer-Format, z. B. für die Weiterverarbeitung in DATEV Unternehmen online.
Sie wählen einfach die gewünschte Variante in der DATEV-Schnittstelle aus, bevor Sie den Export starten.
Kassenbuchungen ein- oder ausschließen
Zusätzlich kann nun gesteuert werden, ob Kassenbuchungen im Export enthalten sein sollen.
Über die entsprechende Option können Sie festlegen:
- Kassenbuchungen mit übergeben
- Kassenbuchungen nicht übergeben
Dies ist besonders hilfreich, wenn das Kassenbuch in einem separaten Prozess oder über eine andere Schnittstelle verarbeitet wird.
Use Cases der DATEV-Schnittstelle (EXTF, CSV, XML und Belegtransfer)
Mit den Erweiterungen der DATEV-Schnittstelle in dbFakt können Sie nun flexibel entscheiden, welches Exportverfahren genutzt wird und für welchen Anwendungsfall es geeignet ist. Je nach Bedarf stehen verschiedene Kombinationen aus EXTF, CSV, XML-Dateien und der XML-Schnittstelle zur Verfügung.
1. EXTF-/CSV-/XML-Dateien (mit XML-Schnittstelle)
Diese Kombination wird benötigt für Kunden, die:
- Belegbilder
- komplette Rechnungsdaten
- vollständige Buchungssätze
an den Steuerberater übergeben möchten.
Durch die XML-Schnittstelle können die strukturierten Rechnungsdaten sowie die zugehörigen Belegbilder sauber exportiert und anschließend im Steuerberater-System weiterverarbeitet werden.
Einsatzgebiet:
Ideal, wenn der Steuerberater eine vollständige digitale Beleg- und Buchungssatzübergabe benötigt – inklusive aller relevanten Rechnungsdetails und Anhänge.
2. Belegtransfer (setzt XML-Schnittstelle voraus)
Die Exportvariante Belegtransfer basiert technisch auf der XML-Schnittstelle und ist speziell für die Anbindung an:
- DATEV Unternehmen online
entwickelt.
Hier werden die Belege und Buchungssätze direkt im Belegtransfer-Format übergeben und können anschließend in DATEV Unternehmen online weiterverarbeitet werden.
Einsatzgebiet:
Empfohlen für alle, die ihre Belege automatisiert an DATEV Unternehmen online übertragen möchten.
Wichtiger Hinweis zur Umstellung der Schnittstelle
Nach der Umstellung auf eines der neuen Formate bzw. auf die XML-Schnittstelle gilt:
- Die Buchungssätze und deren Inhalte werden erst für Belege gültig, die nach der Umstellung erzeugt wurden.
- Bereits bestehende Belege behalten den alten Aufbau und können nicht rückwirkend in das neue Format konvertiert werden.
Damit ist gewährleistet, dass ab dem Zeitpunkt der Umstellung alle neuen Buchungen den korrekten XML-/Belegtransfer-Aufbau besitzen.